最近台股美股都有一些回檔,跌下來了,到底該怎麼辦?
我在之前曾經在6月下旬發文跟您提醒,台股的第三季充滿危機,大盤目前已經從高點跌下來大約6%左右,如果滿手多單套牢,怎麼辦?我認為還不用太灰心,應該還有逃命的機會。
如果你從跟台股連動度最高的費半來看,目前他的日KD值當中的K值(參數設定9,3),已經來到25.09,只要最近兩個交易日連續又出現兩根收在該天最低點的中長黑,其K值就會來到11.15,這是怎麼算出來的?
RSV公式：（今日收盤價－最近9天的最低價）／（最近9天的最高價－最近9天最低價）x100。
K值則為RSV值之延伸，D值則由K值再衍生。
K值公式：K＝2／3 x（昨日K值）＋1／3 x（今日RSV）。
D值公式：D＝2／3 x（昨日D值）＋1／3 x（今日K值）。
所以簡單來說,如果今天收在最近9天的最低點,RSV就會是0,K值就會是昨日K值的2/3。如果連續兩個交易日又是出現兩根收在最低點的中長黑,則其K值會變成25.09*2/3*2/3=11.15。
這個11.15代表甚麼意思?這代表在短線上來說就是相當超跌的位置。費半在這種日K值11.5以下的時候,常常會是至少短線上不是次低就是最低的位置,甚至還有很多次就是波段的最低點。
從技術面上來看,費半下面有一條季線跟半年線支撐,還有一個前高突破之後的頸線(綠線)守在底下,等於下方就是有三道堅強的支撐守著,如果他的日K又可以來到11.5以下,你就必須注意短線或波段上的買點已經浮現!很有可能就會展開報復性強彈。
這種K值會低到11.5以下的情況在多頭時期(多頭時期的定義:季線跟半年線都是上彎的狀況)是非常非常少見的,從2009年以來共計15年只出現過六次,分別是2024/4/18~4/19、2023/8/17、2023/4/26、2022/1/21、2019/5/24、2013/8/19~8/21,這六次裡面最起碼短線都會出現反彈至少5~6%漲幅,甚至更常出現的是波段數十%的起漲。
取自富邦e01
另外費半有一個相當重要的特性:就是當季線跟半年線都是處於上彎的多頭行情時,如果這個時候費半出現回測季線,通常有很高的機率季線都會被假跌破,然後回測到季線跟半年線位置之間,或甚至小幅跌破半年線之後,就會展開大幅的反彈甚至回升行情。
而我自己心中最理想的劇本是這樣:如果費半再跌兩天,故意跌破頸線跟季線讓持有多單的人停損,讓K值來到非常低的11.5以下,又來到半年線上下附近,就會展開非常大幅度的反彈!
但是我仍要提醒你,這點非常重要:如果7月下旬到8月如果真的如預期遇到反彈,甚至再來到前高附近,千萬記得一件事情:一定要逢高獲利減碼股票,不要又看到大漲又跑去追!因為接下來9月份來說對美股或台股都是很兇險的一個月份,在過去歷史經驗當中,不論美股或台股,9月就是整年最容易大跌的一個月份, 你可以從下方影片的7:38地方看到標普500指數在9月份不管是過去10年、20年、或從1950年代算起,全年唯一收跌的月份就在9月!
台股也是類似的狀況,你如果看一下Goodinfo!的統計
https://goodinfo.tw/tw/StockHisAnaMonth.asp?STOCK_ID=%E5%8A%A0%E6%AC%8A%E6%8C%87%E6%95%B8
取自Goodinfo!
你會發現10月才是跌幅最大的時候,但如果你仔細觀察細項,在他統計的1987~2024年期間,因為1987年10月的加權指數跌幅高達38.9%,同年9月卻是大漲45%,如果你把這年的統計去掉不算,9月的平均漲跌幅將會從-1%調整為-2.21%,10月平均漲跌幅將會從-1.7%調整為-0.66%,把極端及去除之後,9月的風險其實比10月份高多了。
而且9月又恰好FED要開利率決策會議,不管降不降息都會是股市回檔的藉口:如預期降息一碼以利多出盡反應,降息兩碼超出預期,市場擔心經濟衰退,若不如預期未降息,跌破市場眼鏡,不管如何下跌機率都很大。
另外我再提供一個指標給你:大盤有一個特性,當該月的月K創下新高(至少2年以上新高)但卻留下黑K棒時,那代表接下來數月不但不會有大行情出現,反而很容易出現回檔修正,最好的情況下也只是盤整而已。
我提供歷年K線圖給大家:黃色框框的月K棒就是創下新高但收黑K者。綠框框就是創高黑K出現之後的走勢。 總共出現9次,幾乎無一倖免。
所以你仔細看一下現在7月的K棒,目前是暫收成創高的小黑K,所以觀察到月底,這根月K如果確定收成黑K棒,那就在一次暗示你:在未來至少2~3個月的時間,只剩下盤整跟下跌兩種行情,我個人認為9月最為凶險。
總結以上:換句話說,從歷史經驗上來看,如果7月的創高黑K不成立,8月如果有反彈甚至來到前高附近,還是記得要減碼股票,因為盤勢在9月特別凶險,萬一7月創高黑K成立,那只能說回檔的機會就更大了。不過值得慶幸的是,短線如果這兩天費半再拉出兩根中長黑,讓費半K值來到11.5以下,就會出現強彈,會帶動台股強勁反彈,所以你還有一次可以逃命的機會要好好把握,特別如果彈得夠高夠遠,甚至又來到前高附近,不要市場又開始樂觀的時候又忘記9月的凶險。
