轉眼間已經十一月底了. 藉著今天空閒之餘來針對中磊,復盛應用還有南俊來做個復盤.
- 中磊5388
成本大約是在95~100之間.可以說是抱著過了一座山.原本期待2025網通產業落底後營收向上帶動股價挑戰150.可惜Q3財報出來後毛利不如預期.直接讓股價向下跳水.有聽到一個說法是因為標案鎖定了售價但因為記憶體大漲導致其毛利不如預期.要回頭驗證這個說法是否正確.如果是真的,那在9月聽到記憶體大漲的時候就應該要降低持倉(十一月財報才公布).還有兩個月可以跑.股價當時也大多在100以上.算是學個教訓.占持股比例5~10%.還是認為現在是產業低谷.除非有更適合的標的不然寧可繼續抱著.
- 復盛應用 6670
當初是判斷復盛應用是高爾夫球桿龍頭,只要高爾夫的運動不退燒,這種以高收入族群為主的運動受到消費衝擊應該是相對輕,在關稅戰後就陸續買進接到雙手都是血.目前已經超過持倉10%以上.還是覺得這價位很誘人但是基於風險控制就持續抱著.
- 南俊6584
整個下半年都靠南俊拯救了報酬率.從220~270間建立了基本持股.運氣不錯有壓上15%以上的倉位在這上面.在373左右出脫了1/3左右.現在大約剩12%左右.自己認為南俊的合理股價是370左右.但有看到法人的報告算到400.若股價再次回到370~380間.目前會打算出脫一半持股.另外一半則持續觀察.看看這波東風可以把南俊吹多高.
