股價指數是各不同產業族群個股共同呈現的結果，實際內容個股有漲有跌，上漲個股合計所占權值較高就會使指數上漲，台股指數內容佔權值較高的股票除了金融股之外，大多數都已經變成是AI產業相關的股票，資金集中於AI相關產業，這使AI相關股票有高估的風險，整體股市則有過度集中特定產業的風險，萬一市場情緒突然改變而造成股價大幅波動，如果沒有做好適當的資金配置，都很可能在大幅波動中受傷慘重，不論前景是否樂觀都得考慮風險。
股價波動無法預知，但多半還是有些徵兆，例如成交量萎縮就很難推動行情繼續上漲，修正的機率升高，降低風險的途徑之一是隨著成交量萎縮就減碼，降低停留於市場內的資金，樂觀想法認為行情拉回是進場機會，問題是不知道會回跌多少幅度，如果跌幅比預期更深，樂觀的資金會被逼得停損，被逼得調整想法，更造成後續誤判行情的危險。
另一個降低風險的途徑是調整過度集中特定產業的現象，資金過度集中於AI相關企業，使其他產業相對受到冷落，有不少其他產業個股過去一段時間的走勢和指數表現沒有太大的關係，中短期是資金集中的產業股票較為強勢，但中長期而言，則是受冷落的股票會存在相對比較便宜合理的投資價格，當成交量萎縮的時候，原本資金集中的族群不易繼續維持強勢，是可以注意其他股票投資價值的時機。
