日期:2023.10.17
關注個股
健和興(3003.tw)
- 充電樁概念股，主要產品為連接器-端子
- 9月營收3.35億，月增3.3%，營收動能緩慢回溫，但復甦力道不強
- 新廠產能開始試產，4Q營收動能要能拉起來
(很重要!!!) - 觀察指標，營收有沒有辦法回升到單月4億以上水準
- 消息面，明年墨西哥設廠投資案
勤美(1532.tw)
- 本業鋼鐵-鑄件業務，其他營建住房事業體
- 9月營收12億，月減30.6%，衰退幅度較大，主要是認列建案入帳金額減少
- 關注重點，台中百億大案-勤美之森完工交屋
(很重要!!!) - 目前9/28已取得使用執照，預計12月底會開始交屋，對2023/2024營收貢獻比例分別約10-15%/70%
- 根據券商報告(宏遠、統一、第一金)，預估2024 eps將會來到8元
- 建案完工交屋，帶動營收動能提升，獲利創歷年新高，高殖利率行情，均有助評價提升，股價有表現機會
復盛應用(6670.tw)
- 高爾夫球頭、球桿代工廠，主要客戶為高爾夫知名品牌
- 9月營收18.8億，月增8%，營收動能谷底回溫，主要是(1)年底高爾夫新品拉貨，加上(2)品牌通路庫存調整尾聲，進入補庫週期
- 預期10月營收繼續往上機率高，高機率單月回升至20億元以上
- 營收動能回溫+高殖利率股票，評價有rerate空間
(如果高股息etf能選上，股價就很有機會走一大波)
金居(8358.tw)
- 印刷電路板PCB上游銅箔材料商
- 9月營收5.7億，月增24.4%，年增13.7%，今年營收累計年減幅大幅收窄，代表營收動能復甦力道強勁
- 目前高頻高速材料營收占比25%至35%，持續擴大AI伺服器出貨
(4Q23營收動能) - 持續朝Server、switch、storage領域發展
(未來成長動能) - PCIe第六代產品前期開發已在材料測試評估階段
(未來成長動能)
