選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股
今天介紹一檔「00929復華台灣科技優息ETF」，以電子科技股票為主的ETF並以每月配息的特色吸引眾多投資者，一上市就備受國人大力關注，這裡娜攸就來帶大家看看「00929復華台灣科技優息ETF」吧！
00929的介紹
台灣首檔月配息。
臺灣上市上櫃科技優息指數。
半導體、電子零組件、電腦及週邊設備等，
科技產業選40檔成分股。
有收益平準金。
每月於18-22之間配息。
經理費0.30%。
保管費0.0300%。
保管銀行『彰化商業銀行』。
基金經理人『許忠成』。
❶月配息與收益平準金
配息來源
使用每個月配息的模式再搭配收益平準金機制，已於2023/07/19除息，從2023/08/14起開始每月配發股利。
- 成分股的股息收入：ETF中企業定期發放股利，帶來穩定的現金收益。
- 資本利得：當持股價格上漲並賣出時，所獲得的價差（資本收益）也是配息來源之一
- 收益平準金機制：即使部分月份的股息收入或資本利得不足，維持相對穩定的配息。
❷分級管理與保管費用
經理費與管理費以分級收取，目前00929以超過最高限制規模50億，且持續增加中，因此，經理費與管理費目前皆以最低費用收取，使投資者能夠以更低的成本買入。
淨資產價值經理費級距
淨資產價值級距（新臺幣元）→ 經理費費率（每年）
50億元（含）以下 → 0.35%
50億元（不含）以上 → 0.30%
淨資產價值保管費級距
淨資產價值級距（新臺幣元）
20億元（含）以下 → 0.0425%
20億元（不含）以上～50億元（含）以下 → 0.0350%
50億元（不含）以下 → 0.0300%
❸追蹤指數
追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數」，從電子類股中又以半導體為主要篩選股票條件，考慮市值、流動性、股價波動、股息穩定度等多項指標，挑選出40檔成分股，每年6月進行調整一次，每檔個股的權重上限為10%。
①選股條件
- 產業別：投資台灣的科技產業（如：半導體、電子零組件、電腦及週邊設備等）。
- 高股息：篩選出穩定配息能力的公司。
- 財務健全：選擇財務狀況良好、獲利能力穩定的公司。
- 市值規模：偏好市值較大的公司，以確保流動性。
②選股流程
- 初步篩選條件：從台灣上市上櫃公司中，篩選出屬於科技產業的公司，剔除市值過小或交易量過低的公司。
- 財務分析：評估公司營收成長性、獲利能力、毛利率、資產負債狀況、現金流量等指標，與同業或產業平均值進行比較，以找出營運狀況良好且競爭優勢的公司。
- 股息篩選：分析公司過去數年的配息紀錄與配息來源（來自於盈餘還是資本公積），比較公司的配息率與同業的平均水平，篩選出具有穩定配息能力的公司。
- 其他篩選
- 公司治理： 評估公司的治理結構是否健全，是否存在重大違規事件。
- 產業趨勢： 考慮公司所屬產業的發展趨勢，選擇具有成長潛力的公司。
- ESG因素： 部分指數會考慮環境、社會及治理（ESG）因素，以篩選出符合永續發展的公司。
- 指數成分股確定：將符合條件的股票，挑選出40檔納入指數成分股。
成分股等權重：每檔個股的權重上限為10%。
③產業集中風險
成分股主要集中半導體再者電腦及周邊設備等科技股，當景氣不佳時，整體產業可能一起衰退，股價波動較大。
④關注成分股變化
成分股每年6月調整一次。
00929殖利率/除息日/配息日
00929的十大成份股
光寶科：7.85%
聯電：6.97%
華碩：6.07%
世界：5.41%
聯詠：5.39%
和碩：4.97%
漢唐：4.85%
健鼎：4.49%
文曄：4.46%
仁寶：4.06%
【2025/10/29 更新】
資料來源：yahoo股市
00929的基金檔案
- 基金名稱：復華台灣科技優息ETF基金
- 基金代碼：00929
- 計價幣別：新台幣
- 標的指數：特選臺灣上市上櫃科技優息指數
- 保管銀行：彰化商業銀行
- 收益分配：月配息
- 經理年費：0.35%至0.3%（依級距收取）
- 保管年費：0.0425%到0.03%（依級距收取）
- 收益平準金：有
- 基金經理人：許忠成
- 風險等級：RR5（積極型）
- 發行價格：新臺幣15元
- 成份股檔數：40
資料來源：復華證券投資00929官網
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