選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股
00939的介紹
特選臺灣高息動能指數。
高總報酬、高股息、高CP值，
選40檔成分股。
有收益平準金。
每月於25-28之間配息。
經理費0.30%。
保管費0.0350%。
保管銀行『華南銀行』。
基金經理人『林良一』。
❶配息
⓵高總報酬、高股息、高CP值
利用高息動能的策略方式及多重條件的選股方式，展現了高總報酬、高股息和高CP值的三大特色。這不僅意味著投資者可以期待較高的長期回報，同時享受到股息的穩定現金流。
透過利用高息動能的策略方式和多重條件的選股方式，得以體現高總報酬、高股息和高CP值的三大特色。這種策略的優越性不僅在於能夠追求較高的長期回報，同時更在於提供穩定的現金流，能夠享受到股息的豐厚分紅，得以享受到投資領域中的「三贏」局面。
⓶月配息
尋求穩定現金流，月配息特性具有極大吸引力。定期的現金分配不僅提供持續的收入來源，更有助於更好管理個人的財務需求。尤其是對於退休規劃或其他長期財務目標，穩定現金流更顯得格外重要。
配息來源
成分股的股息收入
ETF中企業定期發放股利，帶來穩定的現金收益。資本利得
當持股價格上漲並賣出時，所獲得的價差（資本收益）也是配息來源之一。收益平準金機制
即使部分月份的股息收入或資本利得不足，維持相對穩定的配息。
❷指數與策略
⓵指數調整
為了追求最大化的投資回報，指數調整頻率是根據台股的除權息周期來設定的，特別是在除息旺季前的5月更換股票，這樣的頻率調整不僅能夠確保投資組合的即時優化，還能在高股息支付前捕捉到潛在的投資機會。
⓶夏普值動能調節策略
在除權息旺季過後，夏普值動能調節策略成為一種引人注目的方法。這種策略在於除權息淡季（1月及9月調整）進行權重調整，在淡季的調整期間，藉由夏普值的指引，有針對性地進行成分股的增減，以迎合市場波動變化的靈活度。
夏普值=報酬率/標準差
夏普值越高，代表承受每單位風險獲得的報酬越高。
⓷追蹤指數
追蹤台灣高息動能指數，「高息動能」是一種投資策略，結合「高股息」和「股票動能」兩個要素。這種策略選擇不僅提供高額股息回報，同時也出現在價格上升動能的股票。
- 高股息：專注於選擇股息收益率高於市場平均水平的股票。
- 股息收益率：公司支付給股東的股息與股票當前市價之間的比率。
- 股票動能：識別和投資價格表現正處於上升趨勢的股票。
- 動能：基於這樣一個假設，股票的過去表現可以預示其未來的表現。也就是說，如果一隻股票過去一段時間內表現良好，那麼可能未來繼續表現良好。
將這兩種策略結合起來，高息動能投資策略旨在找到不僅提供穩定且豐厚的股息回報，且股價有上升趨勢的股票。這種策略目的是為了獲得股息的穩定收入，同時也從股票價格的上漲中獲益，實現雙重收益。
資料來源：統一投信官網
❸選股條件
⓵篩選持股
- 上市櫃中選出市值及自由流通市值前250大的股票。
- 確保所選股票具有足夠的交易量。
- 最近兩季每股盈餘總和需大於零。
- 最近三年的平均現金股利發放率需在0%至120%之間。
- 排除最近一季營業利益率及季增率均屬最低30%。
- 排除已除息或宣告不發放現金股利。
- 以上條件成立裡，選出股利率前40大的股票。
⓶成分股多樣性
不受特定產業的限制，成分股的多樣性，其中包含來自各個行業的高股息股票，但目前首次申購成分股以半導體、電腦週邊及零組件為主，藉此也反映出科技產業在台灣股市中的龍頭地位。
成分股-十大持股
聯電：6.82%
日月光投控：5.58%
中華電：5.51%
統一：5.37%
玉山金：5.13%
長榮：4.87%
台灣大：4.85%
聯詠：4.79%
遠傳：4.45%
世界：4.38%
【2024/10/28 更新】
資料來源：yahoo股市
00939的基金檔案
- 基金名稱：統一台灣高息動能ETF
- 基金代碼：00939
- 計價幣別：新台幣
- 標的指數：特選臺灣高息動能指數
- 保管銀行：華南銀行
- 收益分配：月配息
- 經理年費：0.3%
- 保管年費：0.035%
- 收益平準金：有
- 基金經理人：林良一
- 風險等級RR4（穩健型）
- 發行價格：新臺幣15元
- 成份股檔數：40
資料來源：統一投信00939官網
➊新光證券👉新光證券開戶
①前12個月每月100萬元內享1折，超過2.8折。
②盤中零股：單筆最低1元。
③定期定額：單筆最低1元。
④ 開戶禮：3,000元手續費抵用金。
⑤定期定額首扣：500元手續費抵用金，每年續扣再領500元。
🗓️~2025/12/31
❷永豐大戶投👉永豐大戶投開戶
①電子下單：每月100萬元內大戶台股2折
②定期定額：豐存台股1折，單筆最低1元
③定期定額：豐存美股0.03%，單筆最低1美元
🗓️~2025/12/31
❸國泰證券👉國泰證券開戶
①電子下單：台股2.8折，單筆最低1元
②零股：單筆最低1元
③定期定額：台股均1元
④定期定額：美股0.1%，單筆最低0.1美元
⑤開戶禮：NT$300元7-11禮券
🗓️~2025/12/31
❹口袋證券👉口袋證券開戶
①電子下單：台股2.8折，單筆最低1元
②電子下單：美股0.12%，單筆最低3美元
③交割戶：線上綁定現有銀行（31間可選），不需重開交割戶
④開戶禮：新戶開台股300元手續費抵用金
⑤開戶禮：新戶開美股NT$300元超商禮券（限額）
⑥開戶禮：舊戶加開美股300元超商禮券
➆綁定禮：口袋錢包自扣（中信、國泰、永豐、台新、富邦）送1000元手續費抵用金🗓️~2025/12/31
✍內容聲明
📌文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆僅出於整理官方資料後分享行為，不代表投資決策之推介及建議。
📌有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用及資料整理後說明，不代表投資決策之推介及建議。
📌閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
📌資料來源為各投信官網，若有誤請以投信官網公告為主。
