00999A 開始募集至4/16 高息主動式ETF

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最近看到ETF的申購中有00999A 這隻股票,就研究了一下整理資訊,發現感覺還不錯,去尋找高股息的股票,很適合存股
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一、基本資訊

基金名稱: 野村臺灣策略高息主動式 ETF 證券投資信託基金

發行價格: 新臺幣 10 元

風險報酬等級: 歸屬為 RR4 等級

經理公司: 野村證券投資信託股份有限公司

保管機構: 第一商業銀行股份有限公司


二、投資方針與策略

核心目標:兼顧穩定的股息收益與資本成長。

投資範圍:主要投資於中華民國境內之上市、上櫃公司股票及存託憑證。

配置比例:

(1)投資於上市上櫃股票及存託憑證的總額不低於淨資產價值的 70%。

(2)投資於「高股息股票」或「具策略投資價值的股票」合計不低於淨資產價值的 60%。

(3)選股機制: 結合投研團隊的基本面質化分析與量化因子選股模型(包含獲利能力、財務體質、評價、現金股利等指標)。

(4)組合規模: 整體持股數原則上約為 50 至 90 檔。


三、收益分配(配息政策)

配息頻率: 採季配息模式。

配息時間: 每年 2月、5月、8月及 11月的最後一個日曆日。

收益平準金: 本基金設有收益平準金機制。


四、主要費用項目

經理費: 每年 0.70%。

保管費: 每年 0.035%。

上市費與年費: 依規模比例計算,年費最高新臺幣 30 萬元。


五、投資風險摘要

主要風險:包括類股過度集中、產業景氣循環、流動性風險,以及台灣市場的政經變動風險。

主動管理風險:由於不追蹤指數,基金績效取決於經理公司的投資判斷。

價格波動: 投資人需承擔次級市場交易價格可能產生的折/溢價風險。

最大損失: 最大可能損失達原始投資金額。


資訊來源:https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00999A/

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小資Cindy勇闖股市的沙龍
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自己的個人紀錄和分享,主要看自己看財經節目做做筆記,目標哪天能夠財富自由不需要再工作。
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