交易室雜談
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作者探討旺宏（2337）的兩則「鬼故事」並也分析市場上普遍擔憂的「漲到會怕」的行情，藉由分析臺灣及美國的 Put/Call 未平倉比例，以及 CTA 量化基金的動態，點出短期風險增加的可能性。最後，作者分享對後市操作的看法，提出保守投資人與積極投資人各自應採取的策略，並分享近期開倉的新標的。
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作者回顧伊朗衝突後一週的操作，從週一的觀望偏多，到週二、週三的兩次操作失誤，因誤判市場情緒及過度自信錯失減碼良機。週四開始積極減碼，並在週五佈局皇昌。文章分析了VIX指數、油價、法人動態及美股聯準會官員談話等因素，並探討了下一週的操作計畫，重點放在降低曝險、關注CBAS及結構性缺貨產業。
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本文深入剖析2026至2027年的投資趨勢，聚焦「缺貨」與「漲價」題材，點名記憶體、存儲、玻纖布、載板、銅箔等高潛力族群，並探討AI帶動的硬體升級、國防、航太、能源等領域。同時，文章批判Citron對Sandisk的做空報告，並對市場潛藏的風險提出預警，強調投資者應靈活應對，避免被買入成本限制。
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本文探討 AI 資本支出激增對產業鏈影響，特別是在半導體、記憶體及相關硬體製造商。剖析市場對 SaaS 軟體股的擔憂是否過度，並點出具有「護城河」的軟體股可能錯殺。文章分享作者近期操作策略，將資金從臺股轉移至美股記憶體族群，並預期 AI 影音生成模型的發展將為儲存介面及相關概念股帶來潛在機會。
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本篇文章探討近期金融市場的劇烈波動，重點分析黃金、白銀 ETF 大跌的原因，以及美股財報週和 AI 投資的潛在風險。作者預期市場將進入高波動時期，分享個人的「持續減碼」策略，並點出潛力傳產股「防禦」領域。
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本文記錄「邏輯投資」專欄作者在記憶體產業的操作歷程，包含1/30減碼記憶體持股的決策、原因分析，以及操作歷程回顧。同時，文章歸納了「漲多」題材的進場原則，包含尋找長期結構性因素、選擇介入時機（第一波回調、量縮價穩）、以及關注大戶持股水位。
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本文探討記憶體族群近期的波動，分析市場籌碼混亂、處置期結束、報價上漲、法人報告及公司財報等因素，作者基於個人研究與觀察，分享對記憶體族群的看法，並提供操作上的思考方向。
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本文深入剖析近期記憶體市場的波動，特別是美國關稅報導對南亞科、華邦電的影響，以及投資人恐慌性賣壓下的應對策略。作者觀察現貨報價、力積電與美光的合作重訊，以及南亞科法說會資訊，解讀DDR4供需結構與報價趨勢，並探討力積電發行GDR對股東權益的潛在影響。
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深入探討記憶體產業，解析DRAM報價走勢、供需狀況及產能變化，推測2026上半年為記憶體題材操作的關鍵時機。同時剖析被動元件產業，分析銀價上漲、AI伺服器需求帶動漲價趨勢，分享臺慶科的看好理由。
