股債雙殺
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本期 CIO 為付費讀者揭秘機構級風險管理：從選擇權領口策略、波動率目標動態調整，到納入趨勢跟蹤（CTA）的替代資產，全面升級你的投資護城河。面對不確定性，重點不再是預測未來，而是透過結構化工具管理「輸錢的方式」。學會從靜態配置進化為動態系統，讓資產在極端波動中展現真正的韌性。
投資哲學、策略與工具
本週末，又去擔任了又上財經學院，投資小白課的種子講師，簡單介紹課程的設計，就是給投資小白，建構自己的投資哲學，達到簡單、安全、有績效的投資策略，然後投資工具不用多就是四種，進攻部分是0050跟SPY，防守就是BND與IEF，而進攻的部分就是『以正合』，防守的部分就是『以奇勝。
為何會股債雙殺？
今年為止到5/31號：
VTI美國股市下跌14.3%
VGIT美國中期公債下跌6.9%
BNDW全世界總體債券下跌8.6%
VXUS非美國際股市下跌10.6%
VWO新興市場下跌11.5%
「清流君，說好的股債搭配、資產配置呢？怎麼沒效了？」
如何打敗通膨？
股市和債市
