順勢交易:你以為就「順」著做這麼簡單?

順勢交易（Trend Following）是一種交易策略，指在順應市場的趨勢方向進行交易。這種策略假設價格會沿著當前趨勢繼續移動，無論是上漲（多頭趨勢）還是下跌（空頭趨勢）。

但結果卻不是單純「順」著做這麼簡單，市場不是所有時間都往同一個方向運行，五分時區看像上漲，日線像下跌，月線像上漲，那順勢交易我該順著誰?後面其他文章會帶你切分時區、格局、心態，讓你在趨勢中正確的穩定航行。

優點

• 簡單直觀：基於趨勢的方向，規則相對簡單。
• 適應多種市場：適用於股票、期貨、外匯、商品等市場。
• 捕捉大波動：能抓住長期趨勢帶來的較大收益。

缺點

• 假突破風險：市場可能出現假趨勢，導致頻繁止損。
• 滯後性：技術指標通常有延遲，可能錯過趨勢的早期階段。
• 盤整市場表現不佳：在無明顯趨勢的震盪市場中，順勢交易可能頻繁虧損。

順勢交易大師-亞當理論

是一種基於順勢交易（Trend Following）的技術分析方法。雖然它不完全是一個具體的交易系統，但它強調順應市場趨勢，並提供了一種獨特的視角來理解市場行為。以下是對亞當理論的詳細解釋：

亞當理論的核心概念

亞當理論的核心思想是市場會以最簡單的方式告訴你它的方向，交易者應該順應市場的自然走勢，而不是試圖預測或對抗市場。J. Welles Wilder Jr. 認為，市場的價格行為就像一面鏡子，會「反映」未來的走勢，交易者需要學會觀察並順從這種反映。

市場的反射性：

亞當理論認為，市場價格的歷史走勢會以某種對稱或反射的方式預示未來走勢。例如，價格圖表中的某段形態可能會在未來以類似的方式重複。

這種「反射」並非簡單的圖形對稱，而是市場參與者行為的自然延伸，反映了市場的心理和動能。

我再判斷大趨勢或小趨勢時也會使用，我算是亞當的愛好者但不一樣的是我在震盪盤也會用亞當。

順勢而為：

與其他順勢交易策略類似，亞當理論強調交易者應在確認趨勢後(突破)，順著趨勢方向進行交易，而不是試圖在底部或頂部逆勢操作。

-當市場呈現明顯的上漲趨勢時，交易者應該尋找買入機會，而不是試圖猜測頂部。

簡單化交易：

亞當理論提倡簡化交易策略，避免過度複雜的分析。Wilder認為，市場本身已經提供了足夠的信息，過多的指標或規則反而會讓交易者迷失方向。

-交易者應該專注於價格行為（Price Action）和趨勢的方向，而不是過分依賴複雜的技術指標。

風險管理：

亞當理論強調嚴格的風險控制，建議使用止損來限制損失，並讓盈利在趨勢中自由運行。

-交易者應該接受小額虧損，以換取捕捉大趨勢的機會。

作者使用心得

如果大家有興趣可以去看亞當理論的書有更多範例，但是如果像書上單純以反射去複製貼上走勢，你會發現你需要一直不斷的更改你原先要複製的圖，因為你不知道要從哪裡開始走反射，沒有固定策略就難以實戰，甚至會擾亂原本冷靜的心態，我對亞當裡論的看法是可以使用，但不要複製走勢，我們只需要單純複製漲跌幅，實際操作教學文章發表於教學實戰群。

錯誤思維

當你開始學習，會看到許多看似成功且合理的圖，突破做多獲利滿滿這麼簡單。

最後實戰發現，頻繁的假突破，讓你不知道區間在哪裡，最後劃出一個鳥東西，那順勢操作的實戰性到底再哪裡?

網路上有許多標準圖，但實際操作卻不是如此，希望大家學到這些東西理性應用。也因為以市場格局為基礎的亞當理論有點難上手，我們就來講點好上手的指標交易方式。 「均線」

順勢交易-葛蘭威爾八大法則

1. 什麼是移動平均線（MA）？

• 定義：移動平均線（Moving Average，簡稱均線）是一種技術分析工具，通過計算過去某段時間內的平均交易成本，繪製成曲線。
• 功能：
• 1. 表示市場投資者的平均成本，判斷買入價格是否低於平均值。
  2. 根據均線的上升或下跌，顯示市場的樂觀或悲觀情緒。
  3. 平滑價格波動，便於識別趨勢。

2. 如何設定移動平均線？

• 兩個關鍵參數：
• 1. 時間週期：選擇分時走勢圖的時間單位（例如分K、小時K、日K、周K等）。
  2. 交易週期：決定計算平均值的時間範圍，例如7日均線（7 MA）表示過去7天的平均收盤價。
• 常用均線：
• • 週線：5 MA（股票，5交易日）或7 MA（加密貨幣，7天全天交易）。
  • 雙週線：10 MA、14 MA。
  • 月線：20 MA、28 MA。
  • 季線：60 MA、84 MA。
• 差異原因：股票市場一週交易5天，加密貨幣市場7天24小時連續交易，因此選擇不同均線以適應市場特性。

3. 如何用移動平均線判斷趨勢？

• 設定長短均線：
• • 短週期（如5 MA、7 MA、14 MA）：反映近期市場情緒。
  • 長週期（如20 MA、60 MA、200 MA）：反映長期趨勢。
• 判斷準則：
• 1. 黃金交叉：短均線向上突破長均線，市場轉樂觀，視為買進訊號。
  2. 死亡交叉：短均線向下跌破長均線，市場轉悲觀，視為賣出訊號。
  3. 多頭市場：價格 > 短均線 > 長均線，且三者向上，表明上漲趨勢。
  4. 空頭市場：價格 < 短均線 < 長均線，且三者向下，表明下跌趨勢。

4. 葛蘭威爾八大法則

葛蘭威爾八大法則是基於價格線與均線的相對關係及乖離率（價格與均線的偏離程度）判斷買賣訊號，分為4個買進訊號和4個賣出訊號：

均線上升期（3買1賣）：

1. 買點1：均線開始上升，價格自下方突破均線（買進）。
2. 買點2：均線持續上升，價格回檔但未跌破均線後回升（買進）。
3. 買點3：價格急跌並跌破均線後，又向上突破均線（買進）。
4. 賣點4：價格暴漲，遠超均線，乖離過大（賣出）。

均線下跌期（3賣1買）：

1. 賣點1：均線開始下跌，價格自上方跌破均線（賣出）。
2. 賣點2：價格自下方突破下跌中的均線後又回落（賣出）。
3. 賣點3：價格回彈試圖突破均線但失敗，隨後跌破均線（賣出）。
4. 買點4：價格暴跌，遠低於均線，乖離過大（買進）。

5. 移動平均線的缺點

盤整市場表現不佳：價格劇烈波動時，均線可能頻繁交叉，導致錯誤買賣訊號。

均線權重問題：簡單移動平均線（SMA）對所有價格賦予相同權重，忽略近期價格的更高相關性，可能造成失真。

解決方案：使用加權移動平均線（WMA）或指數移動平均線（EMA），提高近期價格的權重。

6.作者使用心得

葛蘭威爾八大法則開頭的圖例，跟後續的使用方式大致上沒什麼問題，可以看的出來多方震盪上漲會需要的時間較多，空方都走的比較果斷。實際操作有許多要注意的地方，例如回測未必會碰到均線，且碰到均線未必會噴，可能直接跌破，這些才是實戰更需要注意的，上漲下跌必有震盪、回測，那怎麼從中找到真的機會那才是真技術

順勢交易痛點

1.時區不同造成決策混亂

2.震盪盤容易消耗不必要的資金

3.錯過一次就難以彌補虧損

4.於現代市場難以長期盈利

5.波動過大均線容易失真且造成決策混亂

解決辦法

後續我就會針對這篇文章提到的問題與痛點做實戰拆解，切分順勢交易時區、格局、心態三大章節，解決盤整區間與勝率低的問題，讓沒時間盯盤怕錯過行情；希望勝率高的同學也能加入順勢交易的行列，我會把接下來順勢交易實戰教學文上傳至群組，想領取文章的同學私訊IG，領取免費加入虛擬貨幣實戰教學群的方法。

「我走的很穩，但不見得走的慢」

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