柴豬年終回顧：Lucid 交易績效公開與自營商四階段風控心法

Hello 各位交易夥伴，我是柴豬。

當然，每個交易系統與策略都不同，我的分享僅供借鑑。請務必依據您自己的回測數據來調整參數！

Part 1：Lucid 實戰績效公開（2025年 11-12月）

我這次主要在 Lucid 平台測試了兩個帳號：一個 25K PRO帳號和一個 12 月份新增的 50K 彈性帳號，目的是為了測試兩種模式都能順利出金。

📊 核心績效總覽

截至目前，我的淨值達到 15K。以下是 2025 年 11 月至 12 月份的核心績效數據：

• 總交易筆數： 206 筆（單月）。我採用短線波段（Scalping）方式進行交易，以提高進出場頻率並增加獲利機率。
• 總勝率： 89.32%。相較前一支影片略有降低，但仍維持在高勝率水平。
• 盈虧比 (R/R)： 低於 1:1。由於追求短線高頻交易，平均獲利比虧損低，這屬於高勝率系統的特性，在風控上必須嚴格控制單筆虧損。

• 最大連勝/連敗： 連勝 54 次 / 連敗 5 次。連敗 5 次是值得警惕的訊號，代表當時可能出現情緒性交易，應立即檢討是心理問題還是策略在當時行情下失效。

• 單月報酬率： 11 月 15% / 12 月 24%。12 月報酬率提高主要是因為 50K 帳號的加入，且該帳號出金要求較高，自然帶來較多獲利。

🕒 交易時段與心態檢討

1. 交易時段選擇

• 亞盤時段： 儘管勝率高，但點數拉不開，考慮到手續費不划算。
• 紐約時段（美盤）： 最近主要集中在紐約時段進行交易，因為流動性更好，更容易達到預期點數，同時能將交易時間聚集，以便白天處理其他事務。

2. 週別績效與反思

• 表現較佳： 週一、週二。
• 表現較差： 週四、週五。
• 通常接近週末時行情會偏向震盪盤，而我的策略較不擅長處理震盪盤。雖然總體獲利仍為正，但這提醒我需要檢討週四的交易，思考如何調整策略以適應當時的市場走勢。

Part 2：自營商「四階段」風險管控心法

接下來是本次最重要的核心教學，這是我個人從實戰經驗中總結出來，並分享給朋友參考的資金管理路徑。

階段一：練習階段 — 求生存

• 目標： 活下來，直到爆倉或通關。
• 倉位策略： 使用最小槓桿進行交易。
• 重點： 此階段重點不在獲利，而在於熟悉平台規則與市場節奏。當你用最小槓桿都能通過，這就證明你的策略有穩定獲利的機率，並且能有效避免情緒影響。

階段二：新手階段 — 練紀律

• 目標： 建立穩定的資金管控習慣，證明你的交易系統是可預期的營利而非運氣。
• 倉位策略： 考試帳號與出金帳號都使用 1/10 (10%) 的倉位大小。
• 重點： 考試怎麼做，出金就怎麼做。以 50K 帳號為例，總回撤額度 2000 美金，1/10 倉位意味著你的單次最大虧損約控制在 $150 到 $250 之間。穩定的紀律執行，直到順利完成第一次出金。

階段三：熟練階段 — 提高效率

• 目標： 提高效率、降低時間成本，同時維持出金的穩健。
• 艙位策略：
• • 考試帳號： 增加到 1/4 (25%) 的倉位大小。
  • 出金帳號： 依然維持 1/10 倉位。
• 重點： 在通過新手階段並成功出金後，你已經有自營商賺到的錢作為後盾。提高考試槓桿（如 1/4）的目的是為了加速通關，節省時間成本，快速拿到資金帳戶。但真正的資金帳戶，仍需維持保守的 1/10 倉位，確保獲利穩健入袋。

階段四：自由心證階段 — 建立自我的PF系統

• 目標： 根據自身情況，打造最舒服、最符合心態的客製化風險管理系統。
• 倉位策略： 按照自己打PF過往經驗，找出最合適自己的風控管理。
• 重點：
• 1. 客製化風控： 根據你個人的交易系統、最大回撤、連敗次數等數據，制訂一套專屬於 PF 交易的風控方式。
  2. 心理狀態優先： 資金規模擴大後，心理壓力也隨之增大。所有的倉位調整都必須考量到當下的心理承受度。
  3. 選擇最舒服的方式： 不用刻意追求「爆倉流」或「種田流」，只要你選擇的方式能夠讓你長期穩定出金，並且讓你的心理壓力最小化，那就是最適合你的方法。

結語與風險聲明

無論你處於哪個階段，交易系統早已成立，最主要的考驗永遠來自於情緒與心理壓力。希望這套四階段的風險管理路徑，能幫助你更快地找到最適合自己在自營商平台穩定獲利的方式。

（歡迎在下方留言交流你的自營商經驗，無論是成功通關還是遭遇挑戰，都歡迎分享你的想法！我們下次見！）