上一篇有提到持股轉換的心路歷程，這篇是記錄一下近期的持股調整，以及接下來的規劃

📍目前持股比例大概是：

營建股20%、台積電24%、AI基建(散熱/資料中心/設備/廠務)30%、電子通路10%、ETF 15%、黃金 1%

📍各持股細項及用途

1️⃣營建股：做為低波高股息的配置，這部分穩穩得賺大入帳紅利，並做為維持率的基石。

2️⃣台積電：台股最強唯一且無可取代的存在，兼具低波動跟明確的成長性，跟著它長期成長。

3️⃣AI基建：持股的主要攻擊手，大趨勢下的受惠者(奇鋐/雙鴻/貿聯KY/智邦/京鼎/聖暉)，需求的強勁毋庸置疑，不管怎麼發展這些公司都不會缺席，EPS搭配評價上調，會有可觀的爆發力。

4️⃣電子通路：大聯大/文曄，傳統上的低波優質存股標的，搭上AI零組件的需求換代暴漲，IC通路的營收能見度跟著穩定成長，其中文曄的成長性更明確，另外也擔任穩住維持率的腳色。

5️⃣ETF：包含了科技型ETF 00935/00981A，日本商社概念00955、美國電力基建009805及美股科技10巨頭00757，從去年開始慢慢轉型嘗試先從科技ETF 935/981A開始，今年開始主要以「落難錯殺」個股為主，比較沒加碼了；00955則是個人對於日本的偏愛，以及看好五大商社在日本市場的壟斷能力；009805則是補足持股缺乏電力的區塊，台股的首選台達電/中興電，對我來說吸引力較低；00757則是強迫參與美股的成長，目前虧損擴大中。

6️⃣黃金：透過00635U參與黃金的避險價值，比例不高就當增加參與感。

🌐未來規劃

目前若有閒置資金就會維持這個比例打進去，目前很滿意這樣的配置，主要的題材都適度參與了，也維持了一定比例的初戀營建股，若持股有漲多獲利了結的話，可能會將資金轉入關注的產業(矽晶圓/矽光子/儲存)，另外會在AI基建產業中，持續尋找被市場(消息面/指數或ETF調整/定期修正...)錯殺的標的，最近運氣不錯，嘗試的標的都有抓到不錯的機會。

這次超級大規模的持股調整，希望年底回頭看是正確的，但如果不如預期也是甘之如飴，因為這是我評估後，做出現階段我認為最好的決定。