(逐字稿在下方)
摘要
市場與個人操作觀點
- 近期盤勢看法：謝孟恭認為，近期市場高檔出現的大量黑 K 棒（以台股為綠 K），可能是一個趨勢改變的轉折點，市場波動正在放大。他預期盤勢可能從先前的「無腦漲」轉為橫盤整理或修正。
- 個人應對策略：
- 由於觀察到趨勢可能改變的訊號，加上下週要去日本看演唱會，他已提早降低持股，將資金槓桿從約1.3至1.4倍降至八成以下。
- 他在週一反彈時減碼，而非追高。此舉是為了保留現金，以應對後續可能出現的震盪行情與個股閃崩，屆時才有資金承接。
- 他認為在震盪盤中，頻繁地「紀律停損」和「紀律追回」會導致交易成本侵蝕獲利。
- 給聽眾的建議：他分享自己的做法僅為參考，不希望聽眾將其言論用於網路論戰，強調投資應為自己的錢負責。
產業焦點：AI 與晶片
- Broadcom 與 OpenAI 合作：謝孟恭認為這只是「重申」合作關係，並非新聞。OpenAI 所提出的26GW 資料中心計畫，他對資金與能源來源持保留態度，覺得有些「畫大餅」，但仍相信長期科技發展能解決問題。
- Anthropic 的10B 訂單歸屬：
- Broadcom 高層否認上一季的100億美元(10B)大單來自 OpenAI。
- 謝孟恭推測，這筆訂單極有可能來自 Anthropic，而且是透過 Broadcom 向 Google 購買 TPU V6晶片的授權。
- 這件事讓他非常意外，因為市場原先普遍認為 Anthropic 主要會採購 Amazon 的 Trainium 晶片。
- Google 晶片外售的潛力：
- 此事若為真，代表 Google 的 TPU 晶片早已開始對外銷售，而不僅是出租算力。
- 這將為市場帶來新的變化，Google 的供應鏈（如後段封裝、伺服器組裝廠）可能迎來新的機會，例如聯電(UMC)和力積電(PSMC)可能有機會接到 CoWoS-S 的委外訂單。
- 他認為市場將開始密切關注「Google 供應鏈」這個新題材，這也是他未來會重點研究的方向。
生活與休閒
- 週末活動：週六去看了台通的舞台劇《聽說》，給予極高評價，認為非常有趣且溫馨；週日則帶孩子去看迪士尼音樂劇，覺得差強人意，但孩子看得很開心。
- 遊戲評論：
- 評論了《對馬戰鬼》、《明末 淵虛之羽》等遊戲，並分享了自己深入的遊玩心得。
- 他也藉此宣傳了自己公司「肖楠資本」所投資的台灣遊戲《紅眼露比》(LUBINITE)，希望大家支持台灣的遊戲產業。
逐字稿
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好，那過了一個非常有文藝氣質的禮拜了。在禮拜六的時候去參與了台通跟軟劇場合作的《聽說》舞台劇，我去看了一下，覺得非常讚，很好玩。那禮拜天的時候呢，跟小朋友去看了迪士尼的音樂舞台劇，那只是這個迪士尼的兒童音樂劇，這個我覺得就還好，有一點差強人意啦。但其實還是 OK 啦，就是看小朋友這樣開開心心的，看到那種蜘蛛人飛來飛去，他一整天就是期待那個蜘蛛人。
他就跟之前一樣，之前大家去看迪士尼的那個冰上溜冰，他就是期待 Elsa，看完 Elsa 他就說他要回家；然後在看到 Elsa 之前，他就說 Elsa 什麼時候要出來，反正就瘋狂的問。然後這一次呢，他的目標就是很明確地鎖定他就是要看蜘蛛人，所以前面呢，各種這個迪士尼的角色跑出來他都不屌，他只想看蜘蛛人，一直問說蜘蛛人什麼時候要出來。然後蜘蛛人出來之後呢，他就想要回家。所以其實從這邊也可以觀察到，就是兒子是一個也蠻目標導向的人，然後跟我有點像，那我覺得還蠻可愛的，蠻好玩的。
那禮拜六我去參加這個台通的《聽說》舞台劇，我覺得非常讚耶！因為我平常不是這種舞台劇的受眾啦，就是想說我沒有那種文藝氣息啊。那他找我去看，我就覺得說沒有參與過這樣子的活動，那應該是還蠻好玩的，所以就跟他說那我會一個人去啦，就是因為我老婆也看不懂，我就自己去看。
