只有不到 5% 的人能夠真正做到獨立思考，而這種能力往往需要以下步驟：
- 建立一個堅實的知識論基礎
- 收集原始數據
- 應用元規則來縮小策略範圍
- 明確事物之間的關係
這些步驟對大多數人來說都非常困難。他們從未嘗試過，不知道從哪裡開始，也沒有相關經驗，更沒有信心讓自己的觀點在外界的噪音中脫穎而出。
如果沒有這種特質，你在加密貨幣領域基本上無從下手。即使是最簡單、最具邏輯關係的資料集（例如LTC 圖表——第一個山寨幣，以及所有後續幣種遵循的「法典」），對你來說也可能像未解之謎一樣複雜。
智商與關係處理能力
智力在某種意義上是一種共感能力。你需要揣摩出題者的意圖，理解他們試圖傳遞的關係。
在加密貨幣市場中，出題者就是整個市場的參與者。智商高的人能夠迅速發現其他人可能永遠無法察覺的關係。
舉個例子，試圖向一隻狗解釋方程式 3x = 6 是沒有意義的，因為它無法理解「將兩邊同時除以 3」這樣的抽象概念。
同樣的道理，你是否能夠透過觀察一張圖表，「看見」其中情緒的分佈、帳面盈虧以及背後的整體趨勢？如果可以，你就能從中推測出未來的市場走向。
強大的策略思維(Meta game)
許多聰明人雖然能夠獨立思考並發現關係，但他們的整體策略思維卻非常薄弱。
以下是一些典型的失敗案例：
- 開發者：以為自己的技術能力能為他們帶來市場優勢。
- 思想領袖：儘管他們地位崇高，但過去的投資記錄卻慘不忍睹。
- 成功人士：例如 Paul Graham 這樣的人，他真的能找到正確的投資答案嗎？
- 被淘汰的人群：這幾乎發生在每個人身上，就像職業運動員最終會失去巔峰狀態一樣。
人類本質上有缺陷，無法完全理解並準確建模複雜的市場系統。要避免這些陷阱，你需要強大的策略思維，幫助你篩選資訊並分配其重要性。
在執行中的風險
成功執行需要以下基本能力：
- 大多數擁有啟動資金的人在生活中已經相對穩定，不可能輕易將資金投入高風險的加密貨幣交易。
- 如果你擁有一個美滿的家庭生活和受人尊敬的職業，參與加密貨幣交易的潛在收益可能遠低於潛在風險。
- 交易中有許多經典陷阱，即使是具備優勢的人也可能陷入其中，例如：
- 將獲利視為「賭場的錢」，試著去找到一個意志堅定如磐石的人，能夠將他們花費 300 美元購買的 SHIB（柴犬幣），並將其炒作至 3,000 萬美元，與將家族資產中的 3,000 萬美元匯入來購買相同數量的 SHIB 時，能夠抱持完全相同的態度。
- 在需要時採取行動，每個市場都會重複相同的模式，人們「知道」自己處於一個糟糕的交易、一個糟糕的持倉、一個糟糕的情境，但他們什麼都不做。「哦，它下跌了40%，哦，它下跌了70%，哦，它從歷史高點（ATH）下跌了65%，哦，它下跌了85%，我該怎麼辦？？」。
如何避免因外在因素導緻的破產
看看比特幣的大持有者名單，你覺得還有多少人仍然保有他們的比特幣？
- 980,000 顆，Satoshi Nakamoto。
- 400,000 顆，HD Moore (AHA)。
- 40 萬顆，Dustin D. Trammell (AHA)。
- 40 萬顆，Tod Beardsley (AHA)。
- 350,000 顆，“Dread Pirate Roberts” 又名“DPR”。
- 300,000 顆，Roger Ver。
- 300,000 顆，“knightmb”。
- 200,000 顆， Mark Karpeles。
- 182,592 顆，“Loaded”。
- 174,000 顆， FBI (美國聯邦調查局)。
- 119,000 顆， AsicMiner 管理團隊的3 人(具體名字未知)。
常見的破產原因包括：
- 被駭客攻擊
- 交易所挪用用戶資產（類似案例不勝枚舉）
- 法律糾紛
- 稅務問題
為什麼幾乎每個加密貨幣領域的核心人物最終都要麽收到法律傳票，要麽在可疑情況下失蹤，要麽遭遇騙局或被捕？事實上，保住財富並不是一件容易的事。如果你想永遠保住你的比特幣，似乎「早死」才是最保險的辦法（這裡是諷刺）。
那麼人們是如何透過加密貨幣致富的呢？
大多數透過加密貨幣致富的人，其實對市場的理解有很大偏差，但他們恰好在關鍵時刻抓住了機會。
很多人投資比特幣的理由是“你可以用它買咖啡”或“對抗通膨”，或者其他每個週期都會流行的說法，但這些理由實際上並未兌現。
如果你在 2010 年或 2012 年認為，比特幣是一種新穎的概念驗證技術，它透過暗網市場累積了實際需求，證明了自身的可行性，並逐步引發了一系列投機性泡沫，那麼你的判斷是正確的。然而，當時持這種觀點的人並不多見。
有些人非常早期地投資了 ETH，只是因為他們的高中撲克好友告訴他們，它可以用來支持去中心化的遊戲或其他應用場景。還有人相信 ETH 會成為一個不可阻擋的智慧合約平台（直到 ETC 分岔事件發生）。
不過，這些設想幾乎都沒有真正實現。絕大多數早期的「鯨魚」要麽在價格低位時賣出了資產，要麽經歷了高達 95% 的資產縮水。這顯示他們對市場運作缺乏深刻理解，更沒有清晰的投資策略。
