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最近的盤又開始波動起來，其實市場上面的避險情緒滿高漲的，XLP本年至今已經漲了大概15%，科技股的回檔壓力都很大，七巨頭迄今只有NVDA勉強保住YTD正回報，其他的回報都是負數，軟體板塊更是重災區，其回調規模要直追2022年了。整體來說，目前上游AI基建類的表現較好，像台積電本年回報也有超過20%了，其他上游公司即使漲不多也相對比較抗跌，下游的軟體或多或少都要承受被拋售或估值下調的壓力。
我個人的組合本來就是上游為主、下游為輔，也有在高檔開始減碼、變陣，所以這波雖然難免有受一點傷，但感覺比2022要好太多了。接下來大致上就是繼續守住上游持股，但下游軟體股我也不認為要「全軍覆沒」，很多也是被錯殺的，趁這一波應該可以在估值合理時候收集一些品質好的軟體股，不然去年下半年時候，軟體股確實也是估值過高，很難找到好的買入時機，想要撿便宜也只能趁這種大家都很恐慌的時機了。
至於哪些可以撿，我現在組合中還持有的軟體股都是我認為值得買的，可參考。
ANET是一家很典型的上游基建類股，公布財報後大漲12%，就來看一下。
