估值獵人
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4/30 聯發科法說 + 4/29 群聯法說（候選）雙催化劑：聯發科 PE 33.49x 已超 5 年區間頂、群聯 PE 21x 在 AI 三駕馬車裡逆風脫隊。外資籌碼前置佈局的 48-72 小時窗口，散戶看到法說當天時錢已經搬完。
如果你昨天讀完盤後筆記，相信我們寫的「台積電在等 5 月營收、市場會橫盤」——今天你要改一個字：市場沒在等了。
加權收 37,605.11，單日 +646.31 點（+1.75%），成交金額 9,815.25 億，盤中最高一度衝到 37,757.68，創歷史新高。台積電 2330 今天終於動了 +
4/20 加權 +154、收 36,958.80，台積電只動 5 塊（收 2,025）——主角換到 ABF 載板和封測：南電漲停 +9.94%、欣興 +5.44%、日月光投控 +4.41%、群聯 +4.14%。4/17 產業掃描文的第二層第三層今天接棒。
4/17 法說後第一個完整交易週結算：台積電 2330 只漲 0.4%，但外資一次把 PCB/載板/封測目標價上修 15%，四層供應鏈在五天內被全線重新標價。散戶看「哪一檔漲多少」會錯過結構訊號。
台積電 Q1 EPS 22.08、毛利率 66.2% 確認基準路徑。11 檔觀察清單新增日月光、南電，V 區多數定價落基準情境，下週 M31 四家法人 EPS 撕裂 53% 即將攤牌。
台積電法說兌現高預期卻只漲5元，關鍵不在數字而在定價：市場已將FY26 EPS約93與PE約22x納入，股價落在「基準情境」。上行需AI資本支出帶動PE re-rate，下行則來自毛利率稀釋與利用率回落。本文用三情境EPS×PE九宮格，拆解合理區間與賠率。
台積電法說Q1 EPS超22.08、Q2年增50%！加權新高37,132+44檔千金，股價僅漲5元？寬度假象+ADR待驗，群聯崩10%、友達漲15%。核彈已price in？
NAND契約價連兩月漲，群聯單日崩7.4%！記憶體供應鏈三層傳導：原廠先漲、Controller壓縮6-9月、AI SSD等結構轉。拐點非全員受益，看清位階避踩雷。
群聯8299估值拆解：市場定價FY26 EPS 80×PE22x。三情境73/80/90基出貨/ASP/GPM，九宮格示範範圍。歷史PE校準，AI SSD催化。
Citi 預測美國 ETF 2030 年達 25 兆美元。真正吃下膨脹的，不是你熟的那種。