基本面分析往往被視為洪水猛獸，因為想要分析準確就必須具備較高的文化素質，全面關心和了解政治經濟形勢，並掌握相當的理論基礎知識和社會經驗。
技術分析就簡單的多，只要搞懂幾個技術指標，搭建自己的系統，然後嚴格執行就可以。其實，基本面分析遠沒有大家想的那麼困難，只要找到了敲門，其樂趣遠大於利用一套系統來指導投資。
基本面分析有兩大核心：資料和事件
數據是指經濟數據，常用的GDP成長率、失業率、通貨膨脹率CPI和進出口差額，國內常提到的經濟數據有存款準備率、M2、社會融資規模存量、MLF、製造業和服務業PMI等等。描述一個國家經濟情勢的經濟指標有數百個，但其中能夠對黃金、原油市場構成衝擊的並不多，絕大部分只是在特定領域被特定人群所看重，比如汽車產量、工廠訂單、破產企業數量等。
對貨幣市場來說，重要性排在第一位的是通膨率數據。很多人會驚訝，為什麼不是由中央銀行決定的基準利率。其實，了解聯準會決策依據的投資者應當清楚，升息和降息的決定雖然由FOMC投票決定，但各個票委，尤其是聯準會主席，投票的依據就是美國CPI和PCE物價指數在過去一段時間的變動情況。所以，CPI是各國中央銀行的決策依據，故而重要性排在基準利率之前。
貨幣有五個功能，價值尺度、流通手段、支付手段、貯藏手段和世界貨幣。決定貨幣能否順利執行其五大職能的核心在於貨幣的購買力，如果一國貨幣在一定時期內購買力不斷下降，則表明貨幣發行過多，匯率傾向貶值（在沒有乾預的情況下），黃金將受到提振。貨幣購買力高低的衡量指標，就是通貨膨脹率數據。目前公認2%的溫和通膨水準最有利於經濟發展，高於該值為惡行通道，低於該值為通貨緊縮。
基本面分析的另一個重要內容是對熱門事件的分析，例如股票市場當中上市公司核心控制人的醜聞、兩家公司之間的合併重組等等。對貨幣市場來說，事件牽扯面更廣，不再是公司與公司之間博弈，而是國家與股價之間的博弈，例如英國脫歐事件。
事件的發生發酵，會極大的改變市場短期的投資情緒與信心。以英國脫歐為例，當公投決定脫歐時，英鎊大跌；當特麗莎梅與歐盟達成協議時，英鎊大漲；當特麗莎梅的協議在英國議會處被駁回時，英鎊又大跌。在這漲漲跌跌之間，就是宏觀事件所引發的情緒波動週期。
聰明的投資人需要超脫這種情緒週期，而將目光放在更穩定的數據趨勢上。仍舊以英國脫歐為例進行分析：雖然英鎊伴隨英國脫歐經歷了各種起起伏伏，但其兌美元整體貶值的趨勢沒有改變，而造成這一趨勢的基本原因就在於英國萎靡不振的通貨膨脹率數據。所以，想要獲得基本面分析的成功，就必須專注於數據與事件。而想要用基本面分析來指導，則需要拋棄事件週期，擁抱經濟趨勢。
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